Tahsilat hatırlatma ve alacak takibiörnek proje

Bu bir örnek akıştır, gerçek bir müşteri işi değildir. Maket, böyle bir sistemin nasıl çalıştığını gösterir. İçindeki firmalar ve tutarlar da örnektir.

Sorun

Vadesi gelen ya da geçen alacaklar çoğu zaman Excel’den takip edilir. Hatırlatmalar tek tek telefonla ya da mesajla yapılır. Unutulan her hatırlatma nakit akışını geciktirir.

Çözüm

• Her sabah ERP’deki açık cari hesaplar taranır.
• Vadesine birkaç gün kalan müşteriye nazik bir hatırlatma, vadesi geçene ödeme linkiyle bir hatırlatma gider. Vadesi uzak olana mesaj gönderilmez.
• Bankadan gelen havale ilgili faturayla eşleştirilir, cari kapanır ve müşteriye teşekkür mesajı gider.
• Ödeme gelmezse belirli aralıklarla ikinci hatırlatma gider, ardından finans sorumlusuna Teams’te arama görevi düşer.